Arbitrage 2 chiều: Có cực nhiều loại Arbitrage thí dụ như Arbitrage cần lao là chênh lệch số lượng lao động giữa các ngành của một thị trường hoặc 2 thị trường không giống nhau. Giá lao động và nhu cầu cần lao giữa những nước thành viên Đông Âu và Tây Âu là không giống nhau. Ấy là lý do tại sao không ít nước Đông Âu đưa lao động của họ sang Tây Âu để thu hẹp chênh lệch về số lượng cần lao giữa 2 khu vực. Ví dụ này được gọi là chênh lệch lao động trong cộng một thị trường. Sự dị biệt giữa thị trường cần lao EU và Châu Phi là chênh lệch giữa 2 thị trường khác nhau. Đây là ví dụ đơn giản để các bạn hiểu buôn bán Arbitrage hoạt động như thế nào. (arbitrage trading là gì?)
Trong thị phần ngoại ăn năn, chiến lược giao dịch Forex: Arbitrage là nghiệp vụ tiến hành việc sắm một đồng bạc ở nơi giá thấp và bán lại ở nơi giá cao hơn (hoặc ngược lại) tại cùng một thời điểm để thu lợi nhuận trong khoảng chênh lệch giá hoặc trái lại.
Ví dụ1: giả thử tại nhà băng A, và B trong cộng địa phương niêm yết tỷ giá giữa đồng bảng Anh và đôla Mỹ như sau:
nhà băng A: GBP/USD = 1,6123/25
nhà băng B: GBP/USD = 1,6126/28
Tỷ giá tìm vào của ngân hàng B là 1,6126 lớn hơn tỷ chi phí ra của ngân hàng A là 1,6125. Thời cơ kinh doanh Arbitrage địa phương xuất hiện và được tiến hành theo tiến trình như sau:
sắm đồng bảng Anh ở nhà băng A theo tỷ giá ASK GBP/USD = 1,6125.
Bán đồng bảng Anh ở nhà băng B theo tỷ giá BID GBP/USD = 1,6126
=> Lợi nhuận thu được trên 1 GBP trong khoảng nghiệp vụ Arbitrage: 1,6126 – 1,6125 = 0,001 đô la
Xem thêm: phí qua đêm là gì?
ví dụ 2: bạn có hai tài khoản ở hai Broker khác nhau và họ sản xuất tỷ giá EUR/USD là không giống nhau tương đối rõ ràng.
Chiến lược đàm phán Forex này sẽ thực hiện như sau. Bạn bán 1 triệu đô la Mỹ cho Broker B và nhận được 909.090 EUR. Sau đấy, các bạn bán 909.090 EUR cho Broker A thì các bạn nhận được 1.000.090 đô la. Các bạn vừa kiếm được 909 đô la Mỹ nhờ chiến lược Arbitrage. Ví như cả 2 Broker thu phí Spread là 1,5 pips cho cặp tiền tệ này, giá cả thương lượng sẽ là 300$, tức là các bạn kiếm được 609 USD lợi nhuận. Tỷ lệ chênh lệch 10 pips thường ko phổ thông, nhưng bạn có thể nhận thấy chênh lệch 1-4 pips thường xuất hiện giữa các Broker.
Arbitrage ba bên (Triangul Arbitrage)
Hoạt động Arbitrage ba bên có Liên hệ ngay nhé với tỷ giá chéo. Giả dụ tỷ giá chéo thực giữa 2 đồng tiền này khác với tỷ giá chéo thích hợp thì xuất hiện Arbitrage ba bên. Hoạt động của Arbitrage ba bên sẽ làm cho tỷ giá chéo điều chỉnh lại và khi đó Arbitrage ba bên sẽ ko còn khả thi nữa.
Arbitrage ba bên phức tạp hơn rộng rãi so với Arbitrage hai chiều nhưng về mặt logic thì nó tương đối đơn thuần. Thí dụ, 3 Broker không giống nhau có tỷ giá như sau:
Broker Pair Rate:
X USD/CHF 0.8171
Y GBP/USD 1.465
Z CHF/GBP 1.191
những trader thực hiện Arbitrage bằng cách sắm 1 triệu USD, đồng nghĩa với việc bán 10 lots USD/CHF ở Broker X. Bây giờ, anh ta có 817.100 CHF. Sau đó, anh ta bán 817.100 CHF để đổi CHF sang BGP ở Broker Z và anh ta nhận được 686,062 GBP. Thao tác rút cục trong nghiệp vụ Arbitrage ba bên là trader chuyển GBP sang đô la Mỹ, rút cục anh ta nhận được 1.005.081 đô la, nghĩa là anh ta kiếm được 4631 đô la Mỹ lợi nhuận ví như các Broker tính 1,5 pips spread cho mỗi cặp tiền tệ. Kiểu Arbitrage ko thuận tiện chút nào bởi vì bạn phải bấm máy tính rất nhanh để tính thừa hưởng nhuận kiếm được. Tuy nhiên, tỷ giá đổi thay ở mọi khi, Thế nên một người bình thường chẳng thể tính được điều này.
Arbitrage trong tiền điện tử
cộng với sự có mặt trên thị trường của Bitcoin, thị phần tiền điện tử càng ngày càng trở nên nhộn nhịp. Nhiều trader, nhà đầu tư cũng chuyển trong khoảng các thị trường nguồn vốn truyền thống sang thị phần tiền điện tử. Cộng với ấy là những chiến lược đàm phán phong phú và Arbitrage cũng không là ngoại lệ.
chả hạn, nếu trader muốn tiến hành thương lượng với Bitcoin ở 2 sàn phân phối khác nhau, thì trader nên có tài khoản ở cả 2 đại lý phân phối. Không những thế, cả hai account nên có đủ tiền để đảm bảo trader có thể mua và bán tức thì mà không cần phải dựa chờ thời kì nạp/rút tiền.
Xem thêm: top 10 sàn giao dịch forex tốt nhất thế giới
Ví dụ: Bitcoin trên sàn A đang có giá 5600 USDT. Giá Bitcoin trên sàn B là 5700 USDT. Trader có thể “Arbitrage” bằng cách mua Bitcoin sàn A, cùng lúc ấy là bán ra Bitcoin trên sàn B. Tương tự, trader sẽ thu thừa hưởng nhuận 100 USDT.
Chiến lược Arbitrage kể trên là kiểu buôn bán chênh lệch giá thuần túy. Vì chiến lược này dựa vào việc phát hiện ra sự thiếu hữu hiệu của thị trường và chênh lệch giá, chứ chẳng phải là đầu tư. Như thế nên, nó thường được coi là một cách tiếp cận rủi ro thấp.
Rủi ro với Arbitrage
Arbitrage nghe thì có vẻ là một chiến lược đàm phán Forex tiện dụng kiếm lời, nhưng nó không đơn thuần tương tự. Arbitrage luôn đi kèm với rủi ro và có những điểm yếu tương đối rõ ràng. Rủi ro to nhất là công đoạn tiến hành. Khi bạn mở vị thế, và đặc trưng đóng 2 giao dịch đồng thời, bạn phải thực hiện chúng tức thời, nếu ko các bạn sẽ gặp rủi ro chênh lệch giá giữa điểm vào và điểm ra của cả hai đàm phán. Ví như lệnh bán được đóng lại trên lệnh tìm thì các bạn sẽ bị thua lỗ. Tỉ dụ, bạn bán EUR/USD ở 1.20 với một Broker và sắm ở 1.1997 với Broker khác để kiếm lợi nhờ chênh lệch giá. Sau đó, các bạn cố gắng đóng lệnh lúc giá ở 2 Broker có được 1.1210 tức thị bạn mất 10 pips ở giao dịch 1 và thắng 13 pips ở thương lượng 2. Vấn đề xảy ra đó là thời kỳ thực hiện mất 1 số giây. Như vậy nên, giả dụ lệnh tìm được đóng lại ở ngay giá bán 1.2010 nhưng lệnh bán đóng lại chậm vài giây ở giá thành 1.2015, các bạn có thể mất 15 pips ở đàm phán 2, nghĩa là tổng cùng bạn mất hai pips, chưa kể phí Spread.
Xem thêm: cách rút tiền từ exness
Mở đàm phán đồng nghĩa với rủi ro. Spread là một dạng rủi ro khác, cực nhiều Broker có Spread nghiêng ngả với biên độ hẹp và rộng khác nhau. Spread có thể là 1,5 pips ở cả 2 Broker, tức thị bạn sẽ trả 3 pips cho cả 2 lần đàm phán và lợi nhuận từ chênh lệch giá là 5 pips ở cùng một cặp tiền tệ giữa hai Broker. Đây có vẻ là vụ làm ăn tốt, nhưng khi spread mở rộng lên 3pips lúc bạn đóng lệnh, các bạn phải trả 6 pips spread và kiếm được 5 pips nhờ chiến lược Arbitrage, vậy là bạn lỗ 1 pips.
Chiến lược thương lượng Forex: Arbitrage cung ứng những cơ hội chiến thắng hiệu quả, nhưng chúng ko dành cho những trader thông thường. Hơn thế nữa, nó đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn và dùng đòn bẩy cao để tối đa lợi nhuận từ sự chênh lệch rất nhỏ của tỷ giá. Các quỹ đầu tư, các ngân hàng là các doanh nghiệp có khả năng tận dụng lợi thế chênh lệch giá này một cách hữu hiệu nhất. Các đơn vị này thương lượng với tần suất cao và dùng hệ thống giao dịch với tốc độ to để kiếm tìm sự chênh lệch giá, mở và bán đàm phán một cách nhanh nhất. Điều này có được thanh khoản cho thị phần và làm thị trường trở thành hữu hiệu hơn.
